办事员组织工作:是管理工作流动资产、贴现、贴现来来往往的一项组织工作。如何表述一个办事员组织教育工作者的日组织工作职能呢?下面整理了几卷办事员财务管理工作会计时时处处文本供大家参照!

一、办理活期存款和钱款申领。

二、负责管理工作帐单、承兑汇票、单据、发票管理工作。

三、做银行帐和钱款帐，并负责管理工作看管财务管理工作章。

四、负责管理工作缴费膳食费的组织工作。(2008年开始缴费膳食费应能够提供断定其准确性的不合法凭据，否则不得缴费，膳食费的断定金属材料应包括:公干人员联系电话、地点、时间、任务、缴付出凭据)

1、雇员公干购金属材料等分瑙脂和不可瑙脂，若需要瑙脂就必须核对瑙脂单，接着交副总经理审批亲笔签名，交予财务管理工作审查，确认此信后，由办事员发款。

2、雇员公干回来后，visited核对缴付断定单，并在单后面贴上发票或单据，先交予断定人亲笔签名，接着给副总经理亲笔签名，进行Montagrier，再经财务管理工作会计审查后，由办事员给予缴费。

五、雇员工资的派发。

办事员组织通则:

办事员员主要是审查以下几方面:

(一)审单据的每张。看有没有复本的伤痕，如果图伦区认真盘问，避免把别的单据用做缴费，或是十进制改卢瓦松。

(二)审开具单据的巴列德。一是看与本基层单位有没有中国经济业务关系;二是看单据名称与中国经济文本与否相符合，如Pois单据不能单蕊发票;三是看单据文本与截叶基层单位的主营业务与否相符合。

(三)审单据的抬头。看错处巴列德与否本基层单位，避免把商业机构或是其他基层单位的提货单据用做缴费。

(四)审单据的位数。看位数除以总价与否等于总数额;看UTF数额与否一致;看小写数额后面与否有￥铭牌，小写数额后面与否峭腹。如有疏漏，一定要查明因由。

(五)审单据所开物品价格。看与以往所购同种物品与否相同，如相差过大，应及时查明原因。

(六)审单据的编号。看有没有连号现象，避免把别人的单据用做缴费。

(七)审单据开出的时间。一看与否有同一中国经济文本、同一数额的单据在相近时间内出现，避免重复报账;二看单据之间在时间和文本上的内在联系，如购买大件商品与其运费发生的时间与否前后相距太远，等等。

(八)审单据的印章。一看有没有税务部门监制章;二看有没有截叶基层单位的财务管理工作专用章;三看有没有经手人签章。只有印章齐全，才能缴费。

(九)审单据的备注。看备注栏有何规定或说明，如有没有违章罚款，不得缴费、滋补药品，费用自理等铭牌。

(十)审单据的背面。单据背面虽然没有文本，但由于单据基本上都是用复写纸写的，因而背面一般应有复写的印痕，如果没有，则应特别注意。

(十一)审单据的印制日期。按照规定，开具单据的基层单位每年度都应从税务部门申领本年度版本的单据，即便使用上一年度版本的单据按规定也不宜时间跨度太长。审单据印制日期，就是看与否把作废单据又用做重新使用，如果是，不但不能缴费，而且还要向有关单据管理工作机构反映。

(十二)审单据的缴费手续。看有没有经手人、验收人、批准人签字，如没有，应先补齐手续。

此外，在审查单据时，还要注意分析一些不能通过每张而反映的问题。例如，采购物资与否舍近求远、舍优求劣;购买的办公用品只写数额，没有具体文本，与否会是一些非办公用品。如有类似的问题必须问清因由，避免被少数人钻了空子。

办事员组织工作职能范文【2】:办事员日常组织工作文本

1、办事员员身处管理工作钱款和使用钱款的前沿阵地，负有直接的、重要的钱款管理工作职能。因此要按照国家有关钱款管理工作和银行结算制度的规定，办理钱款收付和银行结算业务。认真贯彻落实国家财会制度法规，集团公司及分公司财会制度的有关规定，负责管理工作银行账户管理工作相关组织工作，掌握项目银行账户资金情况及内部账户资金情况。

2、负责管理工作财务管理工作专用章或帐单名章的看管，实行公章与私章分开管理工作，严禁公章与私章一人看管。在分公司财务管理工作章由办事员看管，人名章由财务管理工作部部长看管。在项目上如果只有一个财务管理工作人员，财务管理工作章由财务管理工作人员看管，人名章放项目经理处，由项目经理看管

3、负责管理工作办理提取钱款业务，钱款的看管，按规定控制钱款库存量，收取的大额钱款当日送存银行

分公司办事员员每月根据各项目报的钱款使用计划向外部银行申请钱款使用量，办事员人员核对提取钱款审批表、外部钱款帐单

4、负责管理工作日常缴费，依据财务管理工作会计凭据办理钱款或银行缴付业务

办事员人员根据审查此信、签字齐全的原始单据给予缴费，对于不符合规定和不真实的记账凭据，要拒绝付款，并向缴费人提出纠正。

分公司规定对于单张单据数额超过1000元的，不能用钱款进行缴费，要使用帐单，经办人要打借款申请单，借款申请单的核对:首先经办人把部门、借款人、借款日期、数额、借款用途、收款基层单位核对好，接着找相关人员签字，最后将签字齐全的借款单交到办事员处申领帐单。办事员人员根据签字齐全的借款申请单核对外部转账帐单，办事员

人员必须把帐单上所有文本核对完整，出票日期必须是付款当日，禁止核对远期帐单，收款基层单位必须和单据印章上的基层单位一致，付款数额和申请缴付数额一致。

帐单的核对:

第一、字迹要写规范，写整齐，不要写连笔字。

第二，日期、数额要小写，UTF数额要相符合。小写数额要紧接人民币铭牌核对，不能留有空隙，小写数额后面要加人民币符号。

第三，盖章要清晰，边沿不能模糊，不能滑印，财务管理工作章与人名章之间不能重叠。盖章前帐单下面最好有印章垫，这样盖出来效果比较好。

第四，帐单抬头，就是收款人，一般情况下，都要求写上。

外部钱款帐单与外部转账帐单盖章的区别是:

外部钱款帐单在正面盖财务管理工作章和人名章，背面也要盖相同的章。在背面还要核对取款人的身份证号码和联系电话。

外部转账帐单只需在正面盖财务管理工作章和名章即可，其他不需盖章

5、负责管理工作帐单的派发，监督公司各部门的帐单使用和返还

办事员人员要建立帐单登记簿，对派发的帐单进行登记，登记申领的时间、帐单号、数额、收款基层单位等，注明帐单号是被哪个项目所申领，同样对作废的帐单也要进行登记。

6、按时按需购买帐单，填制帐单购买申请书，对购回的帐单清点、核对登记、保存，避免丢失

办事员人员要对购买回来的帐单进行清点、核对并用帐单登记簿进行登记，以避免丢失。帐单和密码要分开存放以免丢失后造成严重损失。

7、负责管理工作钱款日记账与银行日记账的登记 办事员人员根据原始凭据逐笔序时登记钱款日记账、活期存款日记账，每天下班前对库存钱款进行盘点，每星期盘点一次并且编制一张钱款盘点表(一个月至少四次)，核对各银行账户存款数额，做到日清月结，保证帐实相符合。将登记完的原始凭据交给记账人员进行记账。 登记日记账有几点要求:

(1)、登账要用专用记账笔(蓝黑或黑色)书写;

(2)、登账时，将账簿的日期、摘要、数额等有关资料核对齐全，做到位数清楚、准确，登记及时、完备;

(3)、书写的位数和文字不要写满格，一般占格宽的二分之一，以备改错，登账时要按顺序进行，不得隔行、跳页;期末结出余额后，应在借或贷栏内注明借或贷 等铭牌，没有余额的写平字;

(4)、钱款日记账、活期存款日记账应逐笔结出余额;

(5)、每一账页用完后，应结出本页合计数，将合计数填在本账页借贷两列的最下面，在次页第一行摘要栏内注明承前页;

(6)、账面记录严禁挖、补、刮、擦和用复本液;采用划线更正法时应当将错误的文字或是位数划红线注销，但必须使原有字迹仍可辨认，接着在划线上方用专用的记账笔(蓝黑或黑色)核对正确的文字或是位数，并由记账人员在更正处盖章。对于错误的位数，应当全部划红线更正，不得只更正其中的错误位数、对于文字错误，可只划去错误的部份;红字冲销法，对摘要及余额部分仍用蓝黑或黑色专用记账笔核对，只是对冲销的错误数额部分用红字核对。

8、负责管理工作按时填制上报周资金状况表及资金月报表，便于及时的了解分公司的资金状况。 办事员人员每周一根据上周各外部银行的收付款填制周资金情况表，每月5号之前根据上月的收付款情况上报资金月报，以便及时的了解分公司的资金状况。

9、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善看管好钥匙 保险柜的钥匙，一把由办事员员看管，供办事员员日常组织工作使用，其他备用钥匙交予基层单位总财务管理工作会计师负责管理工作看管(不可告知密码)，以备特殊情况下经有关领导批准后开启;日常用的空白帐单(包括钱款帐单和转账帐单)、钱款、印章等放入保险柜内。